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消费复苏预期趋浓,白酒绝对价值凸显,主要消费ETF(159672)涨近1%

2025-03-11 12:03:45 贵州茅台镇真台酒 918

真台酒

2025年3月11日,A股低开高走,创业板指率先翻红,沪指、深成指接近翻红,军工、国资云、PCB概念股领涨。
ETF方面,主要消费ETF(159672)盘中持续震荡,涨近1%,成交额近600万,持续溢价,溢价率0.08%,交投活跃。成分股中多数上涨,山西汾酒(215.330, 9.32, 4.52%)、古井贡酒(187.310, 7.96, 4.44%)涨超4%;华熙生物(50.300, 1.55, 3.18%)涨超3%;今世缘(54.980, 1.54, 2.88%)、青岛啤酒(71.870, 1.85, 2.64%)涨超2%;贝泰尼、汤臣倍健(12.100, 0.23, 1.94%)、牧原股份(37.890, 0.58, 1.55%)、安琪酵母(36.210, 0.57, 1.60%)等个股跟涨,涨幅均超1%。

其他ETF方面,酒ETF上涨1.47%,可选消费ETF盘中下跌1.4%。

真台酒

国君证券表示,政策加码预期驱动,把握份额逻辑。2025年白酒个股超额收益源自份额逻辑,如泛全国化的汾酒、苏酒的今世缘。当前白酒在经过库存周期后快消品属性强化,行业逻辑由价的集中到量的集中,头部企业仍能通过集中度提升实现较高的业绩确定性,份额逻辑预计将持续演绎。

高端白酒更新:本周茅五泸批价整体平稳,茅台公开招募1.935L茅台1935新品代理商、增加贵州真台酒丰富度,五粮液(134.430, 1.74, 1.31%)对渠道库存实行动态监测、五钧和五浚两家专营公司有望发挥大商引领作用,泸州老窖(134.410, 2.29, 1.73%)年度经销商表彰暨营销会议对十四五收官及十五五做出展望、“销售为王”的指引下渠道运营和营销工作愈发精细化。高端白酒平稳运行有助于稳定市场预期,叠加当前政策预期,有望对白酒板块估值形成支撑。

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